Treasury Specialist (m/w/d)

Stellenbeschreibung

Die SWE Ser­vice GmbH bün­delt das um­fas­sende kauf­männische Dienst­leis­tungs­port­fo­lio der Un­ter­neh­mens­gruppe, von Fi­nan­zen und Ein­kauf bis hin zu al­len Ab­rech­nungs­pro­zes­sen für die Kun­den un­se­rer Ver­sor­gungs­un­ter­neh­men. Da­rü­ber hin­aus sor­gen wir für mo­der­ne und ver­läss­li­che HR-Leis­tun­gen: von der Aus­wahl neu­er Aus­zu­bil­den­der und Mit­ar­bei­ten­der über die ta­rif­kon­for­me Ver­gü­tungs­ab­rech­nung bis hin zur Per­so­nal­ent­wick­lung mit ei­ge­ner Me­di­en­pro­duk­ti­on.

Die SWE Service GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Treasury Specialist (m/w/d)

Kennziffer: 1937

Ih­re Auf­ga­ben

Sie möch­ten Zah­lungs­strö­me ak­tiv steu­ern, Li­qui­di­tät vor­aus­schau­end pla­nen und an zen­tra­len Fi­nanz­ie­rungs­fra­gen mit­wir­ken? Dann er­war­tet Sie ei­ne ver­ant­wor­tungs­vol­le Po­si­ti­on mit ana­ly­ti­schem An­spruch, di­rek­ter An­bin­dung an trea­su­ry­re­le­van­te Kern­pro­zes­se und viel­sei­ti­gen Schnitt­stel­len im Kon­zern­um­feld.

• Mit­wir­kung an sämt­li­chen Cash-Ma­na­ge­ment-Ak­ti­vi­tä­ten ein­schließ­lich Cash­poo­ling und Ban­ken­kom­mu­ni­ka­ti­on
• Durch­füh­rung der täg­li­chen Kon­ten­dis­po­si­ti­on der Un­ter­neh­mens­grup­pe
• Kurz- bis mit­tel­fris­ti­ge Li­qui­di­täts­dis­po­si­ti­on, -steu­e­rung und -be­richt­er­stat­tung für die Kon­zern­ge­sell­schaf­ten
• Er­stel­lung der Li­qui­di­täts­pla­nung für Un­ter­neh­men und Kon­zern
• Aus­füh­rung und Op­ti­mie­rung von Zahl­läu­fen und Zah­lungs­ver­kehr
• Ab­wick­lung von Geld­markt­trans­ak­ti­o­nen so­wie Mit­ar­beit an der Kon­zern­fi­nanz­ie­rung
• Ana­ly­se und Be­richt­er­stat­tung des Fi­nanz­be­darfs so­wie Er­stel­lung von Pla­nun­gen, Re­ports und Hand­lungs­emp­feh­lun­gen
• Struk­tu­rie­rung, Vor­be­rei­tung und Durch­füh­rung von Aus­schrei­bun­gen für Kre­di­te und de­ri­va­ti­ve Fi­nanz­in­stru­men­te
• Steu­e­rung und Mo­ni­to­ring von Zins- und Fi­nanz­ie­rungs­po­si­tio­nen ein­schließ­lich Ri­si­ko­ana­ly­sen und Hoch­rech­nun­gen
• Ver­bu­chung von Trans­ak­tio­nen in SAP so­wie Mit­wir­kung an in­ter­nen und kon­zern­wei­ten Fi­nanz­pro­jek­ten

Ihr Pro­fil

• Er­folg­reich ab­ge­schlos­se­nes Hoch­schul­stu­di­um, z. B. in Be­triebs­wirt­schaft, Wirt­schafts­wis­sen­schaf­ten, Ac­coun­ting, Ta­xa­tion and Fi­nance oder ei­ner ver­gleich­ba­ren Fach­rich­tung
• Fun­dier­te Kennt­nis­se und prak­ti­sche Er­fah­rung im Cash Ma­nage­ment, Tre­a­su­ry und in der Li­qui­di­täts­pla­nung
• Kennt­nis­se in der Fi­nan­zie­rungs­ge­stal­tung von Un­ter­neh­men und in der Fi­nanz­be­richt­er­stat­tung
• Sehr gu­te SAP-Kennt­nis­se, ide­al­er­wei­se S/4HANA, ins­be­son­de­re in SAP FI und SAP TR; SAP BW und Zah­lungs­ver­kehrs­soft­ware sind von Vor­teil
• Si­che­rer Um­gang mit MS Of­fice, ins­be­son­de­re Ex­cel
• Kom­mu­ni­ka­ti­ons­stär­ke, Ver­hand­lungs­ge­schick und Er­fah­rung im Um­gang mit in­ter­nen und ex­ter­nen Part­nern, ins­be­son­de­re Ban­ken
• Ana­ly­ti­sches, struk­tu­rier­tes und er­geb­nis­o­ri­en­tier­tes Ar­bei­ten so­wie ho­he Ei­gen­in­i­ti­a­ti­ve

Ihre Vor­tei­le bei uns

• Ver­ant­wor­tungs­vol­le Auf­ga­ben in ei­nem an­spruchs­vol­len Trea­su­ry-Um­feld
• Di­rek­te Mit­ar­beit an zen­tra­len The­men wie Cash Ma­na­ge­ment, Li­qui­di­täts­pla­nung und Fi­nan­zie­rung
• Ein viel­sei­ti­ges Auf­ga­ben­feld mit Schnitt­stel­len zu ver­schie­de­nen Kon­zern­ge­sell­schaf­ten und ex­ter­nen Part­nern
• Ei­ne 38h/Wo­che, fle­xi­ble Ar­beits­zei­ten, die Mög­lich­keit zum mo­bi­len Ar­bei­ten so­wie 30 Ur­laubs­ta­ge
• Ei­ne at­trak­ti­ve ta­rif­li­che Ver­gü­tung in­klu­si­ve ei­ner Be­zu­schus­sung zum Mit­tag­es­sen, ei­ner be­trieb­li­chen Al­ters­ver­sor­gung und Un­fall­ver­si­che­rung
• Viel­fäl­ti­ge be­trieb­li­che So­zi­al­leis­tun­gen z. B. Job­ti­cket, Job­Rad, Ge­sund­heits­kur­se, "Frei­zeit­card" (e­ga und Bä­der), Be­trieb­s­kin­der­gar­ten und Mit­ar­bei­ter­e­vents
• und vie­les mehr

Ih­re Be­wer­bung

Wir bie­ten Ih­nen ein Ih­rer Tä­tig­keit ent­spre­chen­des Ein­kom­men nach au­ßer­ta­rif­li­cher Re­ge­lung. Die Stel­le ist grund­sätz­lich auch für schwer­be­hin­der­te Men­schen ge­eig­net. Wenn Sie In­te­res­se ha­ben, freu­en wir uns auf Ih­re Be­wer­bung über un­ser Be­wer­ber­for­mu­lar mit An­ga­be Ih­res frü­hest­mög­li­chen Ein­tritts­ter­mins und Ih­rer Ge­halts­vor­stel­lung.

Diana Gilles
0361 564-1450
www.stadtwerke-erfurt.de

Kontakt

SWE Service GmbH